10月29日，山东省政府新闻办举行新闻发布会，山东省国资委副主任尹刚介绍了2024年前三季度山东省属企业经济运行情况。
会上，尹刚介绍称，一年来，司库体系建设呈现“立项快、方案实、推进稳、见效好”的特点，不仅提高了资金使用效率，还为企业的风险防控、战略决策提供了有力支持。
省属企业上线司库系统，建立了高效安全的动态账户管理体系，银行账户的“开、销、变”全流程纳入统一管控，努力实现银企直联全覆盖。
例如，山东能源审批账户开立125个、退回“非必要”账户开立申请64个；山东高速完成26家银行专线直联、33家银行多系统直联；山东港口、山东重工、山东铁投等企业银企直连率均达90%以上。
并且，以司库建设为契机，设立“资金池”，资金的集中度和系统结算率明显提高。浪潮集团通过建立分级资金池，资金集中度和系统结算率均超90%，通过构建风险分析模型，设计个性化风险管控功能，有力提升风险防控能力。比如，山东港口将多维度预警参数嵌入业务流程，实现监督事项智能提醒、实时监测。
在境外资金管理方面，建设也取得初步成效。省属企业积极推进和落实境外资金管理要求，取得实效。山东港口境外财资中心于今年6月上线运营，实现境外公司首笔资金归集；山东重工推进境外非上市公司账户直连，通过财务公司搭建跨境资金池，实现跨境结售汇；鲁商集团一户一策制定方案，实现境外账户和资金可视。水发集团司库系统与财务共享、办公等系统搭建接口70余个，可以很好的实现业务流程贯通，从而深化司库系统与其他信息系统的整合集成，深度挖掘数据价值。
（凤凰网山东 张子婷）
发表于 2024-10-30 13:12
